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財務報表English translation?

公司全名

富邦證券投資信託股份有限公司

公司代碼

31965

損益表
資產負債表
業務營收(每月)

財務報表-損益表 / 單位(千)元

請選擇全年/半年報表

全年報

項目/年度	95	96	97	99	100	101
營業收入	706,826	696,709	422,201	475,068	564,142	561,264
營業成本	- -	- -	- -	- -	- -	- -
營業毛利損	706,826	696,709	422,201	475,068	564,142	561,264
營業費用	416,223	421,829	349,651	397,620	499,611	512,720
營業損益	290,603	274,880	72,550	77,448	64,531	48,544
營業外收入	33,453	18,219	11,064	19,914	12,339	50,306
營業外支出	621,785	701,477	670,853	5,998	93,895	64,247
稅前損益	-297,729	-408,378	-587,239	91,364	-17,025	34,603
所得稅費用利益	95,500	69,941	-221,556	2,284	11,358	20,025
稅後損益	-392,967	-478,319	-365,683	89,080	-28,383	14,578
期末股本	555,980	- -	- -	- -	- -	- -
普通股每股盈餘	-7.070	-8.600	-8.970	- -	-0.150	0.080
簡單每股盈餘	- -	- -	- -	- -	- -	- -
完全稀釋每股盈餘	- -	- -	- -	- -	- -	- -

財務報表-資產負債表 / 單位(千)元

請選擇全年/半年報表

全年報

項目/年度	94	95	96	97	99	100
流動資產	1,538,990	707,168	460,392	509,171	2,301,458	1,989,346
現金及約當現金	1,019,537	233,066	168,800	191,254	2,082,500	1,577,873
短期投資	430,000	- -	- -	- -	- -	- -
應收票據淨額	- -	65	- -	- -	- -	- -
應收短期票據	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應收票據–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應收帳款淨額	80,956	56,795	65,826	23,194	7,145	2,830
應收帳款–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	37,785	45,932
其他應收款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他應收款項–關係人	- -	- -	- -	- -	- -	- -
存貨	- -	- -	- -	- -	- -	- -
預付款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
預付費用	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他流動資產	7,624.000	23,822.000	12,907.000	2,913.000	3,234.000	3,328.000
基金及長期投資	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長期投資	- -	- -	- -	- -	- -	- -
固定資產	7,106	6,758	12,189	14,488	8,593	10,765
無形資產	- -	- -	- -	- -	2,011	1,700
其他資產	80,550	509,936	572,069	199,915	260,971	345,736
存出保證金	61,607	61,360	63,778	86,819	61,326	134,270
遞延費用	- -	- -	- -	- -	- -	- -
遞延所得稅資產	2,443	2,076	2,021	2,576	1,636	11,193
其他資產–其它	16,500	446,500	506,270	110,520	66,000	84,870
資產總額	1,626,646	1,223,862	1,044,650	923,574	2,573,033	2,610,363
負債及股東權益總額	1,626,646	1,223,862	1,044,650	923,574	2,573,033	2,610,363
流動負債	144,679	- -	- -	- -	- -	- -
短期借款	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付短期票券	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付票據	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付票據–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付帳款	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付帳款–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付所得稅	- -	- -	69,567	- -	- -	6,016
應付費用	78,339	102,846	63,299	44,475	67,149	104,967
其他應付款項–關係人	65,298	32,746	- -	- -	- -	- -
其他應付款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
一年或一營業週期內到期長期負債	- -	- -	- -	- -	- -	- -
預收款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他流動負債	1,042	1,212	303,475	4,119	1,348	2,022
長期負債	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長期借款	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他負債	13,829	11,887	11,457	10,302	23,014	35,765
負債總額	158,508	148,691	447,798	58,896	91,511	148,770
股本	555,980	555,980	- -	- -	- -	- -
普通股股本	555,980	555,980	555,980	500,000	1,500,000	1,923,445
股本–其它	- -	- -	- -	- -	- -	- -
待分配股票股利	- -	- -	- -	- -	- -	- -
資本公積	337,704	337,704	337,704	548,874	702,423	552,423
保留盈餘	574,454	181,487	-296,832	-184,196	290,478	-11,351
法定盈餘公積	239,723	250,145	1,487	1,487	8,124	17,032
未提撥保留盈餘	223,694	-273,499	-478,319	-365,683	89,080	-28,383
未實現長期股權投資損失	- -	- -	- -	- -	- -	- -
累積換算調整數	- -	- -	- -	- -	- -	16,995
金融商品未實現損益	- -	- -	- -	- -	- -	- -
未認列為退休金成本之淨損失	- -	- -	- -	- -	- -	-19,919
股東權益總額	1,468,138	1,075,171	596,852	864,678	2,481,522	2,461,593

財務報表-業務營收(每月)

業務營收表：

每月營收

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